關於Mult Uni AGGILB11
成立日期
2019年5月20日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910940425
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.72%
企業0.28%
股票區域細分
北美58.08%
歐洲37.71%
亞洲3.15%
大洋洲1.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU1910940425投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.72%,以及Corporate,佔股票總數的0.28%。 資產主要位於North America區域。
LU1910940425主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的2.79%和2.62%。
LU1910940425上次的股息為0.08 GBP。 前一年, 發行人已支付0.07 GBP的股息, 顯示上漲12.50%。
LU1910940425所管理的資產為32.76 M GBP。 過去一個月下跌了2.86%。
LU1910940425資金流達到8.98 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU1910940425會支付股息給持有者,股息收益率為0.75%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.08 GBP。 股息為年支付。
LU1910940425的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年5月20日上市,其管理風格為被動型。
LU1910940425費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
LU1910940425跟著Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1910940425投資於債券。
LU1910940425在過去一個月價格已經下跌了−0.13%, 其年度績效上漲了3.68%。 查看更多動態,請參閱LU1910940425價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了4.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了4.41%。
LU1910940425以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。