Xtrackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 2 CapitalisationXtrackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 2 CapitalisationXtrackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 2 Capitalisation

Xtrackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 2 Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪56.84 M‬USD
資金流(1Y)
‪21.34 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.46 M‬
費用率
0.25%

關於Xtrackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 2 Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2020年3月11日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015440

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府89.08%
企業10.30%
共同基金0.58%
現金0.04%
股票區域細分
30%5%18%12%20%13%
拉丁美洲30.77%
中東20.11%
歐洲18.16%
亞洲13.24%
非洲12.10%
北美5.62%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向