Xtrac II XIUT13UEXtrac II XIUT13UEXtrac II XIUT13UE

Xtrac II XIUT13UE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪69.89 M‬USD
資金流(1Y)
‪41.67 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.007%

關於Xtrac II XIUT13UE


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.07%
成立日期
2021年12月14日
追蹤指數
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y Index
管理風格
消極
ISIN
LU1920015523

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月21日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.80%
共同基金0.16%
現金0.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向