關於Xtrac II XIUT13UE
成立日期
2021年12月14日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.88%
共同基金0.10%
現金0.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU1920015523主要持股為United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027和United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027,分別佔據了投資組合的1.71%和1.43%。
LU1920015523所管理的資產為76.32 M USD。 過去一個月上漲了0.18%。
LU1920015523資金流達到19.34 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU1920015523不會支付股息。
LU1920015523的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年12月14日上市,其管理風格為被動型。
LU1920015523費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
LU1920015523跟著Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1920015523投資於債券。
LU1920015523在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效上漲了5.07%。 查看更多動態,請參閱LU1920015523價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了0.82% 並且在一年內上漲了5.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了0.82% 並且在一年內上漲了5.09%。
LU1920015523以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。