關於Xtrac II XIUTUE 1C
成立日期
2021年12月13日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.87%
現金0.13%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
LU1920015796主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分別佔據了投資組合的0.84%和0.83%。
LU1920015796所管理的資產為85.28 M USD。 過去一個月下跌了5.00%。
LU1920015796資金流達到−9.11 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，LU1920015796不會支付股息。
LU1920015796的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2021年12月13日上市，其管理風格為被動型。
LU1920015796費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
LU1920015796跟著iBoxx USD Treasuries。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LU1920015796投資於債券。
LU1920015796在過去一個月價格已經上漲了1.52%， 其年度績效上漲了4.43%。 查看更多動態，請參閱LU1920015796價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.71%， 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了4.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.71%， 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了4.61%。
LU1920015796以溢價(0.20%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。