關鍵統計數據
關於Multi Units Luxembourg Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged to GBP Distribution
成立日期
2019年2月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1950341179
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
電子科技27.53%
科技服務23.14%
金融12.63%
零售業11.42%
健康科技6.42%
消費者服務4.01%
健康服務2.84%
公用事業1.95%
耐用消費品1.68%
生產製造1.30%
非耐用消費品1.25%
工業服務1.03%
加工業0.96%
配送服務0.88%
能源礦產0.77%
商業服務0.72%
運輸0.62%
通訊0.57%
非能源礦產0.24%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美95.38%
歐洲4.17%
中東0.34%
拉丁美洲0.12%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU1950341179投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.53%,以及Technology Services,佔股票總數的23.14%。 資產主要位於North America區域。
LU1950341179主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.05%和7.35%。
LU1950341179上次的股息為2.56 GBP。 前一年, 發行人已支付1.65 GBP的股息, 顯示上漲35.55%。
LU1950341179所管理的資產為867.29 M GBP。 過去一個月上漲了39.54%。
LU1950341179資金流達到788.58 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU1950341179會支付股息給持有者,股息收益率為1.21%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為2.56 GBP。 股息為年支付。
LU1950341179的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年2月15日上市,其管理風格為被動型。
LU1950341179費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
LU1950341179跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1950341179投資於股票。
LU1950341179在過去一個月價格已經上漲了4.04%, 其年度績效上漲了11.45%。 查看更多動態,請參閱LU1950341179價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.33%, 三個月績效上漲了19.33% 並且在一年內上漲了14.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.33%, 三個月績效上漲了19.33% 並且在一年內上漲了14.02%。
LU1950341179以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。