關鍵統計數據
關於Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF
成立日期
2022年5月11日
結構
盧森堡 FCP
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981860585
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業57.71%
政府42.29%
股票區域細分
歐洲79.56%
北美12.65%
亞洲3.90%
大洋洲2.98%
中東0.68%
拉丁美洲0.22%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU1981860585投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的57.71%,以及Government,佔股票總數的42.29%。 資產主要位於Europe區域。
LU1981860585主要持股為Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033和Italy 4.0% 30-OCT-2031,分別佔據了投資組合的3.40%和1.55%。
LU1981860585上次的股息為0.40 GBP。 前一年, 發行人已支付0.30 GBP的股息, 顯示上漲25.00%。
LU1981860585所管理的資產為795.91 K GBP。 過去一個月下跌了54.14%。
LU1981860585資金流達到−1.09 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU1981860585會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.40 GBP。 股息為年支付。
LU1981860585的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年5月11日上市,其管理風格為被動型。
LU1981860585費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
LU1981860585跟著Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1981860585投資於債券。
LU1981860585在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效上漲了4.10%。 查看更多動態,請參閱LU1981860585價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了1.36% 並且在一年內上漲了6.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了1.36% 並且在一年內上漲了6.12%。
LU1981860585以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。