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Mult Uni AUCs21 UC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.36 M‬GBP
資金流(1Y)
‪1.28 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪1.74 M‬
費用率

關於Mult Uni AUCs21 UC


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年5月16日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2018762901

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府69.07%
企業30.93%
股票區域細分
0.3%7%92%
歐洲92.28%
北美7.45%
大洋洲0.27%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU2018762901投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的69.07%,以及Corporate,佔股票總數的30.93%。 資產主要位於Europe區域。
LU2018762901主要持股為France 2.75% 25-FEB-2029Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75% 25-NOV-2032,分別佔據了投資組合的24.20%和7.50%。
LU2018762901所管理的資產為‪18.36 M‬ GBP。 過去一個月上漲了7.54%。
LU2018762901資金流達到‪1.51 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU2018762901不會支付股息。
LU2018762901的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年5月16日上市,其管理風格為被動型。
LU2018762901跟著Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2018762901投資於債券。
LU2018762901在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效上漲了5.85%。 查看更多動態,請參閱LU2018762901價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了5.98%。
LU2018762901以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。