Amundi Index Solutions Amundi Index Msci Europe SRI UCITS ETF DR DistributionAmundi Index Solutions Amundi Index Msci Europe SRI UCITS ETF DR DistributionAmundi Index Solutions Amundi Index Msci Europe SRI UCITS ETF DR Distribution

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪113.60 M‬EUR
資金流(1年)
‪−70.89 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.16%
資產淨值折價/溢價
−0.004%
已發行股份總數
‪1.70 M‬
費用率
0.28%

關於Amundi Index Solutions Amundi Index Msci Europe SRI UCITS ETF DR Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年10月23日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Europe SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756598

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
股票95.98%
金融21.35%
健康科技13.60%
生產製造11.99%
非耐用消費品10.59%
科技服務7.73%
電子科技6.72%
商業服務5.66%
加工業5.21%
公用事業2.70%
零售業2.27%
通訊2.16%
運輸2.11%
其他類1.91%
耐用消費品0.74%
工業服務0.65%
非能源礦產0.32%
配送服務0.26%
債券、現金及其他4.02%
Temporary3.96%
企業0.05%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU2059756598投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.35%,以及Health Technology,佔股票總數的13.60%。 資產主要位於Europe區域。
LU2059756598主要持股為Schneider Electric SENovo Nordisk A/S Class B,分別佔據了投資組合的4.99%和4.96%。
LU2059756598上次的股息為1.46 EUR。 前一年, 發行人已支付1.52 EUR的股息, 顯示下跌4.11%。
LU2059756598所管理的資產為‪113.60 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.40%。
LU2059756598資金流達到‪−70.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU2059756598會支付股息給持有者,股息收益率為2.16%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為1.46 EUR。 股息為年支付。
LU2059756598的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年10月23日上市,其管理風格為被動型。
LU2059756598費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
LU2059756598跟著MSCI Europe SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2059756598投資於股票。
LU2059756598在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效上漲了0.10%。 查看更多動態,請參閱LU2059756598價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.47%, 過去一個月下跌了−1.47%, 三個月績效上漲了5.26% 並且在一年內已經下跌了−1.06%。
LU2059756598以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。