關於Amundi Index Solutions Amundi Index Msci Emerging Markets SRI UCITS ETF DR Distribution
成立日期
2019年1月16日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756754
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.70%
金融25.69%
電子科技17.79%
科技服務15.77%
運輸7.97%
健康科技5.55%
耐用消費品5.05%
非耐用消費品4.32%
生產製造2.87%
零售業2.71%
加工業2.67%
消費者服務2.39%
通訊2.19%
公用事業1.63%
工業服務1.02%
配送服務0.92%
非能源礦產0.12%
健康服務0.05%
債券、現金及其他1.30%
UNIT1.29%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲77.95%
非洲7.91%
拉丁美洲5.52%
北美3.53%
歐洲2.68%
中東2.41%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU2059756754投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.69%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.79%。 資產主要位於Asia區域。
LU2059756754主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Infosys Limited,分別佔據了投資組合的10.35%和4.13%。
LU2059756754上次的股息為1.02 USD。 前一年, 發行人已支付1.03 USD的股息, 顯示下跌0.98%。
LU2059756754所管理的資產為239.02 M USD。 過去一個月上漲了9.56%。
LU2059756754資金流達到17.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU2059756754會支付股息給持有者,股息收益率為1.84%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為1.02 USD。 股息為年支付。
LU2059756754的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年1月16日上市,其管理風格為被動型。
LU2059756754費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
LU2059756754跟著MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2059756754投資於股票。
LU2059756754在過去一個月價格已經上漲了4.66%, 其年度績效上漲了14.37%。 查看更多動態,請參閱LU2059756754價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.65%, 三個月績效上漲了18.13% 並且在一年內上漲了17.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.65%, 三個月績效上漲了18.13% 並且在一年內上漲了17.70%。
LU2059756754以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。