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Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation FundMulti Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation FundMulti Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation Fund

Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation Fund

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪17.96 M‬ MXN
資金流(1Y)
‪−17.43 M‬ MXN
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪55.87 K‬
費用率
0.10%

關於Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation Fund


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
amundietf.lu
成立日期
2020年1月27日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index - MXN - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2093217771

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


LU2093217771主要持股為United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027和United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026，分別佔據了投資組合的1.62%和1.56%。
LU2093217771所管理的資產為‪17.96 M‬ MXN。 過去一個月上漲了1.00%。
LU2093217771資金流達到‪−795.77 K‬ MXN（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，LU2093217771不會支付股息。
LU2093217771的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2020年1月27日上市，其管理風格為被動型。
LU2093217771費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
LU2093217771跟著Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index - MXN - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LU2093217771投資於債券。
LU2093217771在過去一個月價格已經上漲了0.75%， 其年度績效上漲了11.27%。 查看更多動態，請參閱LU2093217771價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.91%， 三個月績效上漲了2.23% 並且在一年內上漲了11.54%。
LU2093217771以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。