關於Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2021年2月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2277591868
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.68%
金融25.46%
電子科技21.51%
科技服務9.96%
零售業6.05%
能源礦產4.13%
非能源礦產4.08%
生產製造3.98%
耐用消費品3.28%
非耐用消費品3.03%
運輸2.80%
通訊2.66%
健康科技2.65%
公用事業2.52%
加工業1.70%
消費者服務1.49%
工業服務0.95%
健康服務0.54%
配送服務0.47%
商業服務0.38%
其他類0.03%
債券、現金及其他2.32%
現金0.83%
UNIT0.54%
ETF0.50%
其他類0.45%
Rights & Warrants0.01%
Futures−0.01%
股票區域細分
亞洲78.71%
中東6.56%
拉丁美洲4.69%
歐洲4.58%
非洲2.89%
北美2.54%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU2277591868投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.46%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.51%。 資產主要位於Asia區域。
LU2277591868主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.90%和4.84%。
LU2277591868上次的股息為0.95 USD。 前一年, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲7.37%。
LU2277591868所管理的資產為186.23 M USD。 過去一個月上漲了1.77%。
LU2277591868資金流達到−1.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU2277591868會支付股息給持有者,股息收益率為2.16%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.95 USD。 股息為年支付。
LU2277591868的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為被動型。
LU2277591868費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
LU2277591868跟著MSCI Emerging Markets Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2277591868投資於股票。
LU2277591868在過去一個月價格已經上漲了3.89%, 其年度績效上漲了11.73%。 查看更多動態,請參閱LU2277591868價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效上漲了8.01% 並且在一年內上漲了14.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效上漲了8.01% 並且在一年內上漲了14.25%。
LU2277591868以溢價(2.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。