Amun Ind ASP5 USDAmun Ind ASP5 USDAmun Ind ASP5 USD

Amun Ind ASP5 USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.34 M‬USD
資金流(1年)
‪2.80 M‬USD
股息收益率(指示)
1.09%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪78.36 K‬
費用率
0.15%

關於Amun Ind ASP5 USD


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年3月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2391437253

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票97.74%
電子科技23.94%
科技服務22.00%
金融17.70%
健康科技7.96%
生產製造5.65%
零售業4.45%
消費者服務2.10%
非耐用消費品2.08%
能源礦產1.86%
加工業1.68%
工業服務1.36%
健康服務1.08%
通訊1.05%
公用事業1.04%
商業服務0.97%
耐用消費品0.86%
運輸0.83%
非能源礦產0.70%
配送服務0.42%
債券、現金及其他2.26%
Temporary2.26%
股票區域細分
87%12%0.2%0.1%
北美87.24%
歐洲12.40%
中東0.24%
亞洲0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU2391437253投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.94%,以及Technology Services,佔股票總數的22.00%。 資產主要位於North America區域。
LU2391437253主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.61%和5.69%。
LU2391437253上次的股息為0.75 USD。 前一年, 發行人已支付0.48 USD的股息, 顯示上漲36.00%。
LU2391437253所管理的資產為‪5.34 M‬ USD。 過去一個月下跌了16.96%。
LU2391437253資金流達到‪2.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU2391437253會支付股息給持有者,股息收益率為1.09%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.75 USD。 股息為年支付。
LU2391437253的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年3月22日上市,其管理風格為被動型。
LU2391437253費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
LU2391437253跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2391437253投資於股票。
LU2391437253在過去一個月價格已經上漲了5.48%, 其年度績效上漲了14.47%。 查看更多動態,請參閱LU2391437253價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了19.84% 並且在一年內上漲了15.80%。
LU2391437253以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。