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Mult Uni AUIE1 UCI

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.07 M‬GBP
資金流(1Y)
‪2.00 M‬GBP
股息收益率(指示)
1.00%
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪18.07 K‬
費用率
0.30%

關於Mult Uni AUIE1 UCI


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2021年12月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Net Total Return Index - USD
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU2418815390

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
久期對沖
地理
美國
加權方案
期限
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府57.62%
企業42.38%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向