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Amun Ind AMPEJSCPA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.63 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−1.51 M‬GBP
股息收益率(指示)
3.23%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪78.11 K‬
費用率
0.22%

關於Amun Ind AMPEJSCPA


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
成立日期
2022年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2469335298

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票
金融
運輸
非能源礦產
股票100.00%
金融57.27%
運輸10.78%
非能源礦產10.22%
健康科技8.27%
零售業3.66%
科技服務3.46%
生產製造2.87%
公用事業1.68%
非耐用消費品1.00%
通訊0.79%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
67%3%28%
大洋洲67.74%
亞洲28.77%
歐洲3.49%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LU2469335298投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的57.27%,以及Transportation,佔股票總數的10.78%。 資產主要位於Pacific區域。
LU2469335298主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaAIA Group Limited,分別佔據了投資組合的8.07%和5.11%。
LU2469335298上次的股息為1.50 GBP。 前一年, 發行人已支付1.75 GBP的股息, 顯示下跌16.67%。
LU2469335298所管理的資產為‪3.63 M‬ GBP。 過去一個月上漲了7.65%。
LU2469335298資金流達到‪−1.77 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU2469335298會支付股息給持有者,股息收益率為3.23%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.50 GBP。 股息為年支付。
LU2469335298的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年6月1日上市,其管理風格為被動型。
LU2469335298費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
LU2469335298跟著MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2469335298投資於股票。
LU2469335298在過去一個月價格已經上漲了2.60%, 其年度績效上漲了3.49%。 查看更多動態,請參閱LU2469335298價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.82%, 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了6.77%。
LU2469335298以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。