關於Amun Ind AMPEJSCPA
成立日期
2022年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2469335298
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
非能源礦產
股票100.00%
金融57.27%
運輸10.78%
非能源礦產10.22%
健康科技8.27%
零售業3.66%
科技服務3.46%
生產製造2.87%
公用事業1.68%
非耐用消費品1.00%
通訊0.79%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
大洋洲67.74%
亞洲28.77%
歐洲3.49%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU2469335298投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的57.27%,以及Transportation,佔股票總數的10.78%。 資產主要位於Pacific區域。
LU2469335298主要持股為Commonwealth Bank of Australia和AIA Group Limited,分別佔據了投資組合的8.07%和5.11%。
LU2469335298上次的股息為1.50 GBP。 前一年, 發行人已支付1.75 GBP的股息, 顯示下跌16.67%。
LU2469335298所管理的資產為3.63 M GBP。 過去一個月上漲了7.65%。
LU2469335298資金流達到−1.77 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LU2469335298會支付股息給持有者,股息收益率為3.23%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.50 GBP。 股息為年支付。
LU2469335298的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年6月1日上市,其管理風格為被動型。
LU2469335298費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
LU2469335298跟著MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2469335298投資於股票。
LU2469335298在過去一個月價格已經上漲了2.60%, 其年度績效上漲了3.49%。 查看更多動態,請參閱LU2469335298價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.82%, 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了6.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.82%, 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了6.77%。
LU2469335298以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。