關於Xtrac II XIGGBUE 2
成立日期
2022年10月14日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2523866379
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.93%
共同基金0.04%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU2523866379主要持股為Germany 2.3% 15-FEB-2033和Germany 2.6% 15-AUG-2034,分別佔據了投資組合的2.60%和2.42%。
LU2523866379所管理的資產為2.95 M USD。 過去一個月上漲了0.71%。
LU2523866379資金流達到−440.56 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU2523866379不會支付股息。
LU2523866379的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年10月14日上市,其管理風格為被動型。
LU2523866379費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
LU2523866379跟著iBoxx Euro Germany。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2523866379投資於債券。
LU2523866379在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了3.39%。 查看更多動態,請參閱LU2523866379價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了3.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了3.39%。
LU2523866379以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。