關於FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF
成立日期
2007年6月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
AmFunds Management Bhd.
ISIN
MYL0820EA000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
加工業
股票96.15%
金融38.93%
公用事業17.41%
加工業10.35%
通訊8.97%
配送服務3.87%
工業服務3.76%
健康服務3.51%
生產製造2.85%
運輸2.56%
非耐用消費品2.25%
耐用消費品1.70%
債券、現金及其他3.85%
現金3.30%
其他類0.55%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FBMKLCI-EA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.93%,以及Utilities,佔股票總數的17.41%。 資產主要位於Asia區域。
FBMKLCI-EA主要持股為Malayan Banking Bhd.和Tenaga Nasional Bhd,分別佔據了投資組合的12.29%和10.83%。
FBMKLCI-EA上次的股息為0.01 MYR。 六個月前, 發行人已支付0.03 MYR的股息, 顯示下跌100.00%。
FBMKLCI-EA所管理的資產為5.48 M MYR。 過去一個月下跌了3.30%。
FBMKLCI-EA資金流達到0.00 MYR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FBMKLCI-EA會支付股息給持有者,股息收益率為2.50%。 上一期股息(2025年3月7日)金額為0.01 MYR。 股息為每半年支付。
FBMKLCI-EA的股票由AMMB Holdings Bhd.發行,品牌為AmInvest。該ETF於2007年6月7日上市,其管理風格為被動型。
FBMKLCI-EA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FBMKLCI-EA跟著FTSE Bursa Malaysia KLCI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FBMKLCI-EA投資於股票。
FBMKLCI-EA在過去一個月價格已經下跌了−1.78%, 其年度績效下跌了−3.50%。 查看更多動態,請參閱FBMKLCI-EA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.45%, 三個月績效上漲了1.01% 並且在一年內已經下跌了−2.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.45%, 三個月績效上漲了1.01% 並且在一年內已經下跌了−2.14%。
FBMKLCI-EA以溢價(1.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。