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AdvisorShares Dorsey Wright

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪43.03 M‬USD
資金流(1年)
‪10.14 M‬USD
股息收益率(指示)
0.75%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪540.00 K‬
費用率
1.10%

關於AdvisorShares Dorsey Wright


發行人
Wilson Lane Group LLC
品牌
AdvisorShares
成立日期
2010年7月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AdvisorShares Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.97%
金融30.74%
科技服務16.25%
電子科技9.55%
健康科技9.41%
零售業5.97%
非能源礦產5.83%
公用事業5.76%
通訊4.84%
能源礦產3.46%
商業服務2.79%
生產製造2.55%
消費者服務1.82%
債券、現金及其他1.03%
共同基金1.03%
現金0.00%
股票區域細分
22%40%5%2%29%
歐洲40.35%
亞洲29.47%
拉丁美洲22.06%
非洲5.89%
中東2.23%
北美0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AADR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.74%,以及Technology Services,佔股票總數的16.25%。 資產主要位於Europe區域。
AADR主要持股為Verona Pharma plc Sponsored ADREmbraer S.A. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.96%和5.22%。
AADR上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲91.51%。
AADR所管理的資產為‪43.03 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.11%。
AADR資金流達到‪10.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AADR會支付股息給持有者,股息收益率為0.75%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
AADR的股票由Wilson Lane Group LLC發行,品牌為AdvisorShares。該ETF於2010年7月20日上市,其管理風格為主動型。
AADR費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
AADR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AADR投資於股票。
AADR在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效上漲了22.94%。 查看更多動態,請參閱AADR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了14.67% 並且在一年內上漲了24.50%。
AADR以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。