AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFAdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFAdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪50.31 M‬USD
資金流(1年)
‪14.85 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.46%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪545.00 K‬
費用率
1.09%

關於AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF


發行人
Wilson Lane Group LLC
品牌
AdvisorShares
成立日期
2010年7月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AdvisorShares Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US00768Y2063

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
健康科技
電子科技
股票99.43%
金融20.89%
非能源礦產18.28%
健康科技13.28%
電子科技12.51%
科技服務7.23%
通訊6.46%
生產製造6.21%
公用事業5.60%
運輸4.93%
非耐用消費品2.18%
零售業1.84%
債券、現金及其他0.57%
共同基金0.59%
現金−0.02%
股票區域細分
11%5%36%11%6%28%
歐洲36.83%
亞洲28.05%
非洲11.92%
拉丁美洲11.52%
中東6.59%
北美5.08%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AADR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.90%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.28%。 資產主要位於Europe區域。
AADR主要持股為Embraer S.A. Sponsored ADRBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.45%和4.78%。
AADR上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲4.30%。
AADR所管理的資產為‪50.31 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.36%。
AADR資金流達到‪14.85 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AADR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.46%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
AADR的股票由Wilson Lane Group LLC發行,品牌為AdvisorShares。該ETF於2010年7月20日上市,其管理風格為主動型。
AADR費用比率為1.09%,這代表您必須支付1.09%的投資來幫助管理基金。
AADR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AADR投資於股票。
AADR在過去一個月價格已經上漲了7.08%, 其年度績效上漲了24.18%。 查看更多動態,請參閱AADR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.36%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了26.02%。
AADR以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。