AdvisorShares Dorsey WrightAdvisorShares Dorsey WrightAdvisorShares Dorsey Wright

AdvisorShares Dorsey Wright

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪52.68 M‬USD
資金流(1年)
‪15.02 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.44%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪555.00 K‬
費用率
1.09%

關於AdvisorShares Dorsey Wright


發行人
Wilson Lane Group LLC
品牌
AdvisorShares
成立日期
2010年7月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AdvisorShares Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US00768Y2063

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
健康科技
電子科技
股票99.45%
金融20.54%
非能源礦產19.08%
健康科技13.17%
電子科技12.26%
科技服務7.11%
通訊6.66%
生產製造6.35%
公用事業5.66%
運輸4.72%
非耐用消費品2.12%
零售業1.79%
債券、現金及其他0.55%
現金0.55%
股票區域細分
11%5%35%12%6%28%
歐洲35.59%
亞洲28.77%
非洲12.25%
拉丁美洲11.93%
中東6.35%
北美5.10%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AADR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.54%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.08%。 資產主要位於Europe區域。
AADR主要持股為Embraer S.A. Sponsored ADRGold Fields Limited Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.24%和4.72%。
AADR上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲4.30%。
AADR所管理的資產為‪52.68 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.84%。
AADR資金流達到‪14.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AADR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.44%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
AADR的股票由Wilson Lane Group LLC發行,品牌為AdvisorShares。該ETF於2010年7月20日上市,其管理風格為主動型。
AADR費用比率為1.09%,這代表您必須支付1.09%的投資來幫助管理基金。
AADR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AADR投資於股票。
AADR在過去一個月價格已經上漲了6.22%, 其年度績效上漲了25.50%。 查看更多動態,請參閱AADR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.77%, 三個月績效上漲了13.15% 並且在一年內上漲了26.35%。
AADR以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。