關鍵統計數據
關於AdvisorShares Dorsey Wright
成立日期
2010年7月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AdvisorShares Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票98.97%
金融30.74%
科技服務16.25%
電子科技9.55%
健康科技9.41%
零售業5.97%
非能源礦產5.83%
公用事業5.76%
通訊4.84%
能源礦產3.46%
商業服務2.79%
生產製造2.55%
消費者服務1.82%
債券、現金及其他1.03%
共同基金1.03%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲40.35%
亞洲29.47%
拉丁美洲22.06%
非洲5.89%
中東2.23%
北美0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AADR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.74%,以及Technology Services,佔股票總數的16.25%。 資產主要位於Europe區域。
AADR主要持股為Verona Pharma plc Sponsored ADR和Embraer S.A. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.96%和5.22%。
AADR上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲91.51%。
AADR所管理的資產為43.03 M USD。 過去一個月下跌了8.11%。
AADR資金流達到10.14 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AADR會支付股息給持有者,股息收益率為0.75%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
AADR的股票由Wilson Lane Group LLC發行,品牌為AdvisorShares。該ETF於2010年7月20日上市,其管理風格為主動型。
AADR費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
AADR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AADR投資於股票。
AADR在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效上漲了22.94%。 查看更多動態,請參閱AADR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了14.67% 並且在一年內上漲了24.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了14.67% 並且在一年內上漲了24.50%。
AADR以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。