關鍵統計數據
關於AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
成立日期
2010年7月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AdvisorShares Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US00768Y2063
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
健康科技
電子科技
股票99.43%
金融20.89%
非能源礦產18.28%
健康科技13.28%
電子科技12.51%
科技服務7.23%
通訊6.46%
生產製造6.21%
公用事業5.60%
運輸4.93%
非耐用消費品2.18%
零售業1.84%
債券、現金及其他0.57%
共同基金0.59%
現金−0.02%
股票區域細分
歐洲36.83%
亞洲28.05%
非洲11.92%
拉丁美洲11.52%
中東6.59%
北美5.08%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AADR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.90%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.28%。 資產主要位於Europe區域。
AADR主要持股為Embraer S.A. Sponsored ADR和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.45%和4.78%。
AADR上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲4.30%。
AADR所管理的資產為50.31 M USD。 過去一個月上漲了5.36%。
AADR資金流達到14.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AADR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.46%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
AADR的股票由Wilson Lane Group LLC發行,品牌為AdvisorShares。該ETF於2010年7月20日上市,其管理風格為主動型。
AADR費用比率為1.09%,這代表您必須支付1.09%的投資來幫助管理基金。
AADR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AADR投資於股票。
AADR在過去一個月價格已經上漲了7.08%, 其年度績效上漲了24.18%。 查看更多動態,請參閱AADR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.36%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了26.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.36%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了26.02%。
AADR以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。