關鍵統計數據
關於Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
成立日期
2023年12月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
ETF
股票63.56%
金融16.34%
健康服務6.44%
商業服務5.76%
健康科技5.08%
消費者服務4.87%
非耐用消費品3.39%
生產製造3.32%
配送服務2.99%
能源礦產2.78%
零售業2.53%
耐用消費品2.25%
工業服務2.21%
加工業1.82%
科技服務1.66%
運輸0.98%
公用事業0.58%
電子科技0.56%
債券、現金及其他36.44%
ETF36.03%
共同基金0.36%
現金0.05%
股票區域細分
北美98.22%
歐洲1.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ABCS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.34%,以及Health Services,佔股票總數的6.44%。 資產主要位於North America區域。
ABCS主要持股為Vanguard Small-Cap ETF和Vanguard Small Cap Value ETF,分別佔據了投資組合的10.53%和10.49%。
ABCS上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲54.36%。
ABCS所管理的資產為10.86 M USD。 過去一個月下跌了0.55%。
ABCS資金流達到−563.18 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABCS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.39%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
ABCS的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Alpha Blue Capital。該ETF於2023年12月20日上市,其管理風格為主動型。
ABCS費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
ABCS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABCS投資於股票。
ABCS在過去一個月價格已經下跌了−0.61%, 其年度績效上漲了5.85%。 查看更多動態,請參閱ABCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.17%, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效上漲了6.73% 並且在一年內上漲了8.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.17%, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效上漲了6.73% 並且在一年內上漲了8.32%。
ABCS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。