關鍵統計數據
關於Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
成立日期
2023年12月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS02072L2842
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
ETF
股票69.33%
金融18.42%
商業服務6.98%
健康服務6.35%
健康科技6.10%
消費者服務4.73%
非耐用消費品3.80%
生產製造3.54%
能源礦產3.05%
零售業2.81%
科技服務2.50%
耐用消費品2.24%
工業服務2.12%
配送服務2.09%
加工業1.49%
運輸1.06%
公用事業1.00%
非能源礦產0.53%
其他類0.52%
債券、現金及其他30.67%
ETF30.28%
共同基金0.34%
現金0.05%
股票區域細分
北美97.41%
歐洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ABCS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.42%,以及Commercial Services,佔股票總數的6.98%。 資產主要位於North America區域。
ABCS主要持股為Vanguard Small Cap Value ETF和Vanguard Mid-Cap Value ETF,分別佔據了投資組合的10.55%和9.57%。
ABCS上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲39.88%。
ABCS所管理的資產為10.64 M USD。 過去一個月上漲了0.32%。
ABCS資金流達到−871.97 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABCS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
ABCS的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Alpha Blue Capital。該ETF於2023年12月20日上市,其管理風格為主動型。
ABCS費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
ABCS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABCS投資於股票。
ABCS在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了6.53%。 查看更多動態,請參閱ABCS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.57%, 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了9.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.57%, 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了9.06%。
ABCS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。