ARS Core Equity Portfolio ETFARS Core Equity Portfolio ETFARS Core Equity Portfolio ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪87.60 M‬USD
資金流(1年)
‪−21.77 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.12%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪4.91 M‬
費用率
0.45%

關於ARS Core Equity Portfolio ETF


發行人
Artemis Corp.
品牌
ARS
成立日期
2025年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ARS Investment Partners LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q5238

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
非能源礦產
生產製造
股票95.68%
電子科技31.62%
金融13.01%
非能源礦產11.95%
生產製造11.09%
健康科技7.34%
公用事業4.99%
能源礦產4.44%
零售業3.43%
消費者服務2.80%
工業服務2.77%
科技服務2.01%
加工業0.22%
債券、現金及其他4.32%
共同基金4.29%
現金0.03%
股票區域細分
97%2%
北美97.27%
歐洲2.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ACEP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.62%,以及Finance,佔股票總數的13.01%。 資產主要位於North America區域。
ACEP主要持股為Seagate Technology Holdings PLCLam Research Corporation,分別佔據了投資組合的8.26%和6.80%。
ACEP所管理的資產為‪87.60 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.79%。
ACEP資金流達到‪−21.77 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACEP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.12%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.02 USD。 股息為年支付。
ACEP的股票由Artemis Corp.發行,品牌為ARS。該ETF於2025年11月20日上市,其管理風格為主動型。
ACEP費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ACEP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACEP投資於股票。
ACEP在過去一個月價格已經上漲了8.14%, 其年度績效上漲了17.87%。 查看更多動態,請參閱ACEP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.63%, 三個月績效上漲了9.35% 並且在一年內上漲了9.35%。
ACEP以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。