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abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪228.97 M‬USD
資金流(1年)
‪110.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.96%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪5.41 M‬
費用率
0.70%

關於abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF


品牌
aberdeen
首頁
成立日期
2025年2月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
abrdn, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US00384X3017

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.26%
電子科技28.44%
金融24.01%
科技服務9.08%
非能源礦產6.44%
通訊4.35%
非耐用消費品3.72%
零售業3.70%
生產製造3.30%
耐用消費品3.26%
能源礦產2.43%
工業服務2.12%
運輸1.73%
消費者服務1.56%
公用事業1.56%
商業服務0.73%
健康科技0.46%
健康服務0.46%
加工業0.45%
其他類0.30%
配送服務0.16%
債券、現金及其他1.74%
現金1.74%
股票區域細分
7%7%2%1%4%76%
亞洲76.71%
拉丁美洲7.63%
北美7.17%
中東4.33%
歐洲2.57%
非洲1.59%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AGEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.44%,以及Finance,佔股票總數的24.01%。 資產主要位於Asia區域。
AGEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting,分別佔據了投資組合的10.97%和7.78%。
AGEM上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌81.61%。
AGEM所管理的資產為‪228.97 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.78%。
AGEM資金流達到‪110.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AGEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.96%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
AGEM的股票由Aberdeen Group Plc發行,品牌為aberdeen。該ETF於2025年2月18日上市,其管理風格為主動型。
AGEM費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
AGEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGEM投資於股票。
AGEM在過去一個月價格已經上漲了10.68%, 其年度績效上漲了42.05%。 查看更多動態,請參閱AGEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.95%, 三個月績效上漲了12.71% 並且在一年內上漲了12.03%。
AGEM以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。