關於Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
成立日期
2025年4月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.48%
現金0.36%
共同基金0.15%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
AGGA投資於基金。 該基金的主要部門是ETF，佔股票總數的99.48%，以及Mutual fund，佔股票總數的0.15%。 資產主要位於North America區域。
AGGA主要持股為SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF和iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，分別佔據了投資組合的14.93%和12.06%。
是的，AGGA會支付股息給持有者，股息收益率為4.55%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
AGGA的股票由Empirical Finance LLC發行，品牌為Astoria。該ETF於2025年4月30日上市，其管理風格為主動型。
AGGA費用比率為0.56%，這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
AGGA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
AGGA投資於基金。
AGGA以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。