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Themes Silver Miners ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.07 M‬USD
資金流(1年)
‪344.76 K‬USD
股息收益率(指示)
1.23%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪30.00 K‬
費用率
0.35%

關於Themes Silver Miners ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2024年5月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
白銀礦工
策略
價格加權
地理
全球
加權方案
價格
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.86%
非能源礦產99.86%
債券、現金及其他0.14%
現金0.13%
共同基金0.02%
股票區域細分
2%78%6%12%
北美78.73%
亞洲12.86%
歐洲6.15%
大洋洲2.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AGMI主要持股為Newmont CorporationWheaton Precious Metals Corp,分別佔據了投資組合的10.52%和9.79%。
AGMI所管理的資產為‪1.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.60%。
AGMI資金流達到‪344.76 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AGMI會支付股息給持有者,股息收益率為1.23%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.44 USD。 股息為年支付。
AGMI的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2024年5月3日上市,其管理風格為被動型。
AGMI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
AGMI跟著STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGMI投資於股票。
AGMI在過去一個月價格已經上漲了5.50%, 其年度績效上漲了28.41%。 查看更多動態,請參閱AGMI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.82%, 三個月績效上漲了21.35% 並且在一年內上漲了50.48%。
AGMI以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。