關鍵統計數據
關於REX AI Equity Premium Income ETF
成立日期
2024年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
REX Advisers LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US26923N5389
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票96.52%
科技服務48.92%
電子科技44.55%
零售業3.05%
債券、現金及其他3.48%
現金3.48%
股票區域細分
北美95.28%
歐洲4.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIPI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的48.92%,以及Electronic Technology,佔股票總數的44.55%。 資產主要位於North America區域。
AIPI主要持股為CrowdStrike Holdings, Inc. Class A和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的9.80%和9.61%。
AIPI上次的股息為1.16 USD。 前一個月, 發行人已支付1.21 USD的股息, 顯示下跌3.97%。
AIPI所管理的資產為429.64 M USD。 過去一個月上漲了2.01%。
AIPI資金流達到240.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIPI會支付股息給持有者,股息殖利率為38.22%。 上一期股息(2026年1月29日)金額為1.16 USD。 股息為月支付。
AIPI的股票由Rex Financial LLC發行,品牌為REX Shares。該ETF於2024年6月4日上市,其管理風格為主動型。
AIPI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
AIPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIPI投資於股票。
AIPI在過去一個月價格已經下跌了−5.59%, 其年度績效下跌了−21.47%。 查看更多動態,請參閱AIPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.67%, 三個月績效下跌了−4.50% 並且在一年內上漲了12.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.67%, 三個月績效下跌了−4.50% 並且在一年內上漲了12.68%。
AIPI以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。