關鍵統計
關於REX AI Equity Premium Income ETF
成立日期
2024年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
REX Advisers LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票97.08%
科技服務50.63%
電子科技43.69%
零售業2.77%
債券、現金及其他2.92%
現金2.92%
股票區域細分
北美92.92%
歐洲7.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIPI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.63%,以及Electronic Technology,佔股票總數的43.69%。 資產主要位於North America區域。
AIPI主要持股為NVIDIA Corporation和CrowdStrike Holdings, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的10.02%和9.77%。
AIPI上次的股息為1.27 USD。 前一個月, 發行人已支付1.23 USD的股息, 顯示上漲3.26%。
AIPI所管理的資產為322.35 M USD。 過去一個月上漲了9.93%。
AIPI資金流達到359.98 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIPI會支付股息給持有者,股息收益率為38.25%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為1.27 USD。 股息為月支付。
AIPI的股票由Rex Financial LLC發行,品牌為REX Shares。該ETF於2024年6月4日上市,其管理風格為主動型。
AIPI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
AIPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIPI投資於股票。
AIPI在過去一個月價格已經上漲了4.47%, 其年度績效下跌了−21.13%。 查看更多動態,請參閱AIPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了19.00% 並且在一年內上漲了7.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了19.00% 並且在一年內上漲了7.80%。
AIPI以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。