Defiance AI & Power Infrastructure ETFDefiance AI & Power Infrastructure ETFDefiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪164.78 M‬USD
資金流(1年)
‪154.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.01%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪6.53 M‬
費用率
0.69%

關於Defiance AI & Power Infrastructure ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Defiance
成立日期
2025年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US88636R4790

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
普通
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
工業服務
公用事業
非能源礦產
股票99.61%
生產製造28.58%
電子科技28.57%
工業服務13.72%
公用事業13.58%
非能源礦產10.11%
金融3.08%
科技服務1.96%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.41%
現金−0.03%
股票區域細分
88%11%
北美88.87%
歐洲11.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AIPO投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的28.59%,以及Electronic Technology,佔股票總數的28.57%。 資產主要位於North America區域。
AIPO主要持股為Quanta Services, Inc.Eaton Corp. Plc,分別佔據了投資組合的7.87%和7.55%。
AIPO所管理的資產為‪164.78 M‬ USD。 過去一個月上漲了41.49%。
AIPO資金流達到‪154.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIPO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.01%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.00 USD。 股息為年支付。
AIPO的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Defiance。該ETF於2025年7月24日上市,其管理風格為被動型。
AIPO費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
AIPO跟著MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIPO投資於股票。
AIPO在過去一個月價格已經上漲了9.75%, 其年度績效上漲了21.47%。 查看更多動態,請參閱AIPO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.08%, 三個月績效下跌了−2.38% 並且在一年內上漲了11.07%。
AIPO以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。