Argent Mid Cap ETFArgent Mid Cap ETFArgent Mid Cap ETF

Argent Mid Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪108.56 M‬USD
資金流(1年)
‪2.96 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.34%
資產淨值折價/溢價
0.003%
已發行股份總數
‪3.09 M‬
費用率
0.52%

關於Argent Mid Cap ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Argent
成立日期
2022年8月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L8393

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.36%
金融26.12%
科技服務9.99%
耐用消費品9.14%
電子科技8.63%
工業服務8.34%
商業服務6.96%
健康服務6.26%
生產製造5.29%
配送服務4.47%
消費者服務4.37%
零售業4.07%
公用事業2.43%
健康科技2.26%
債券、現金及其他1.64%
共同基金1.67%
現金−0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.13%,以及Technology Services,佔股票總數的9.99%。 資產主要位於North America區域。
AMID主要持股為Medpace Holdings, Inc.HCA Healthcare Inc,分別佔據了投資組合的5.09%和4.45%。
AMID上次的股息為0.12 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲5.04%。
AMID所管理的資產為‪108.56 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.87%。
AMID資金流達到‪2.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMID會支付股息給持有者,股息殖利率為0.34%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
AMID的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Argent。該ETF於2022年8月17日上市,其管理風格為主動型。
AMID費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
AMID跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMID投資於股票。
AMID在過去一個月價格已經上漲了0.69%, 其年度績效下跌了−3.75%。 查看更多動態,請參閱AMID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.08% 並且在一年內已經下跌了−2.49%。
AMID以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。