關鍵統計數據
關於Abrdn International Small Cap Active ETF
成立日期
2025年10月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
abrdn, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US0030222667
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
金融
股票89.70%
生產製造20.23%
電子科技12.50%
金融11.79%
非耐用消費品7.86%
配送服務6.99%
工業服務6.74%
商業服務6.29%
耐用消費品3.44%
消費者服務3.35%
科技服務2.58%
通訊2.33%
健康科技2.03%
加工業1.81%
零售業1.76%
債券、現金及其他10.30%
ETF5.46%
現金4.84%
股票區域細分
歐洲48.07%
亞洲32.32%
北美12.03%
大洋洲5.02%
中東2.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASCI投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的20.23%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.50%。 資產主要位於Europe區域。
ASCI所管理的資產為86.70 M USD。 過去一個月下跌了2.56%。
ASCI資金流達到−4.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASCI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.78%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.28 USD。 股息為年支付。
ASCI的股票由Aberdeen Group Plc發行,品牌為aberdeen。該ETF於2025年10月20日上市,其管理風格為主動型。
ASCI費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
ASCI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASCI投資於股票。
ASCI在過去一個月價格已經上漲了2.27%, 其年度績效上漲了4.50%。 查看更多動態,請參閱ASCI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了2.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了2.69%。
ASCI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。