關於Abrdn International Small Cap Active ETF
成立日期
2025年10月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
abrdn, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS0030222667
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
電子科技
股票90.24%
生產製造20.19%
金融14.00%
電子科技10.93%
非耐用消費品8.69%
配送服務6.83%
商業服務6.15%
工業服務5.97%
消費者服務3.71%
耐用消費品3.64%
零售業2.79%
通訊2.44%
科技服務2.27%
加工業1.85%
健康科技0.79%
債券、現金及其他9.76%
ETF5.83%
現金3.93%
股票區域細分
歐洲50.60%
亞洲30.38%
北美12.23%
大洋洲4.71%
中東2.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASCI投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing，佔股票總數的20.19%，以及Finance，佔股票總數的14.00%。 資產主要位於Europe區域。
ASCI主要持股為iShares MSCI India Small Cap ETF和Diploma PLC，分別佔據了投資組合的5.83%和4.43%。
ASCI所管理的資產為89.45 M USD。 過去一個月下跌了0.06%。
ASCI資金流達到0.30 USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，ASCI會支付股息給持有者，股息殖利率為0.80%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.28 USD。 股息為年支付。
ASCI的股票由Aberdeen Group Plc發行，品牌為aberdeen。該ETF於2025年10月20日上市，其管理風格為主動型。
ASCI費用比率為0.70%，這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
ASCI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASCI投資於股票。
ASCI以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。