Abrdn International Small Cap Active ETFAbrdn International Small Cap Active ETFAbrdn International Small Cap Active ETF

Abrdn International Small Cap Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪86.70 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.41 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.78%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪2.46 M‬
費用率
0.70%

關於Abrdn International Small Cap Active ETF


品牌
aberdeen
成立日期
2025年10月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
abrdn, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US0030222667

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
金融
股票89.70%
生產製造20.23%
電子科技12.50%
金融11.79%
非耐用消費品7.86%
配送服務6.99%
工業服務6.74%
商業服務6.29%
耐用消費品3.44%
消費者服務3.35%
科技服務2.58%
通訊2.33%
健康科技2.03%
加工業1.81%
零售業1.76%
債券、現金及其他10.30%
ETF5.46%
現金4.84%
股票區域細分
5%12%48%2%32%
歐洲48.07%
亞洲32.32%
北美12.03%
大洋洲5.02%
中東2.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASCI投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的20.23%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.50%。 資產主要位於Europe區域。
ASCI所管理的資產為‪86.70 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.56%。
ASCI資金流達到‪−4.41 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASCI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.78%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.28 USD。 股息為年支付。
ASCI的股票由Aberdeen Group Plc發行,品牌為aberdeen。該ETF於2025年10月20日上市,其管理風格為主動型。
ASCI費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
ASCI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASCI投資於股票。
ASCI在過去一個月價格已經上漲了2.27%, 其年度績效上漲了4.50%。 查看更多動態,請參閱ASCI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了2.69%。
ASCI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。