Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪123.75 M‬USD
資金流(1Y)
‪112.19 M‬USD
股息收益率(指示)
1.20%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.28 M‬
費用率
0.33%

關於Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2024年3月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國以外的新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票96.58%
金融25.61%
電子科技20.84%
非能源礦產6.45%
能源礦產4.68%
生產製造4.67%
加工業3.91%
公用事業3.86%
耐用消費品3.63%
零售業3.40%
科技服務3.30%
非耐用消費品3.27%
運輸2.69%
通訊2.41%
健康科技2.00%
工業服務1.72%
消費者服務1.39%
配送服務1.05%
健康服務0.96%
商業服務0.75%
其他類0.00%
債券、現金及其他3.42%
現金2.62%
UNIT0.75%
企業0.03%
其他類0.01%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
9%4%5%6%0.2%74%
亞洲74.48%
拉丁美洲9.70%
非洲6.03%
歐洲5.57%
北美4.02%
中東0.20%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AVXC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.84%。 資產主要位於Asia區域。
AVXC上次的股息為0.39 USD。 六個月前, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲28.83%。
AVXC所管理的資產為‪123.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了22.94%。
AVXC資金流達到‪112.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVXC會支付股息給持有者,股息收益率為1.20%。 上一期股息(2024年12月19日)金額為0.39 USD。 股息為每半年支付。
AVXC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2024年3月19日上市,其管理風格為主動型。
AVXC費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AVXC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVXC投資於股票。
AVXC在過去一個月價格已經上漲了7.11%, 其年度績效上漲了7.32%。 查看更多動態,請參閱AVXC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.07%, 三個月績效上漲了14.34% 並且在一年內上漲了11.01%。
AVXC以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。