關鍵統計數據
關於Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
成立日期
2024年3月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US02507A1016
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.04%
電子科技28.61%
金融24.95%
非能源礦產7.84%
生產製造5.14%
能源礦產4.23%
加工業3.20%
耐用消費品3.07%
公用事業2.92%
通訊2.67%
零售業2.65%
科技服務2.56%
運輸2.51%
非耐用消費品2.22%
健康科技1.63%
工業服務1.59%
商業服務0.98%
消費者服務0.81%
配送服務0.73%
健康服務0.71%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.96%
UNIT0.68%
現金0.22%
企業0.04%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
股票區域細分
亞洲70.38%
拉丁美洲8.69%
非洲6.35%
歐洲5.73%
中東5.17%
北美3.69%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVXC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.61%,以及Finance,佔股票總數的24.95%。 資產主要位於Asia區域。
AVXC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分別佔據了投資組合的9.70%和4.38%。
AVXC上次的股息為0.88 USD。 六個月前, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲56.68%。
AVXC所管理的資產為243.65 M USD。 過去一個月上漲了12.46%。
AVXC資金流達到116.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVXC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.77%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.88 USD。 股息為每半年支付。
AVXC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2024年3月19日上市,其管理風格為主動型。
AVXC費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AVXC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVXC投資於股票。
AVXC在過去一個月價格已經上漲了10.65%, 其年度績效上漲了42.04%。 查看更多動態,請參閱AVXC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.87%, 三個月績效上漲了14.59% 並且在一年內上漲了46.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.87%, 三個月績效上漲了14.59% 並且在一年內上漲了46.37%。
AVXC以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。