關鍵統計數據
關於Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
成立日期
2024年3月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.97%
金融25.95%
電子科技23.06%
非能源礦產6.64%
生產製造5.18%
能源礦產4.61%
加工業3.83%
公用事業3.64%
耐用消費品3.57%
科技服務3.39%
零售業3.30%
非耐用消費品3.03%
運輸2.70%
通訊2.51%
健康科技1.90%
工業服務1.86%
消費者服務1.25%
健康服務0.90%
配送服務0.90%
商業服務0.75%
其他類0.00%
債券、現金及其他1.03%
UNIT0.73%
現金0.22%
其他類0.05%
企業0.03%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲75.29%
拉丁美洲8.84%
歐洲6.06%
非洲5.84%
北美3.76%
中東0.21%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AVXC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.06%。 資產主要位於Asia區域。
AVXC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分別佔據了投資組合的8.89%和2.35%。
AVXC上次的股息為0.38 USD。 六個月前, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌1.79%。
AVXC所管理的資產為153.53 M USD。 過去一個月上漲了23.24%。
AVXC資金流達到119.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AVXC會支付股息給持有者,股息收益率為1.34%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.38 USD。 股息為每半年支付。
AVXC的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為Avantis。該ETF於2024年3月19日上市,其管理風格為主動型。
AVXC費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AVXC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AVXC投資於股票。
AVXC在過去一個月價格已經上漲了3.23%, 其年度績效上漲了6.50%。 查看更多動態,請參閱AVXC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效上漲了19.71% 並且在一年內上漲了15.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效上漲了19.71% 並且在一年內上漲了15.75%。
AVXC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。