Brown Advisory Flexible Equity ETFBrown Advisory Flexible Equity ETFBrown Advisory Flexible Equity ETF

Brown Advisory Flexible Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.56 B‬USD
資金流(1年)
‪394.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.29%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪56.58 M‬
費用率
0.54%

關於Brown Advisory Flexible Equity ETF


發行人
Brown Advisory Management LLC
品牌
Brown Advisory
首頁
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
成立日期
2024年11月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brown Advisory LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US00775Y3229

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票97.29%
金融25.62%
科技服務22.38%
電子科技15.74%
零售業7.24%
健康科技6.08%
健康服務4.67%
運輸3.30%
消費者服務2.28%
配送服務2.21%
生產製造2.08%
耐用消費品1.96%
能源礦產1.95%
非耐用消費品1.79%
債券、現金及其他2.71%
現金2.71%
股票區域細分
91%2%5%
北美91.79%
亞洲5.63%
歐洲2.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BAFE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.62%,以及Technology Services,佔股票總數的22.38%。 資產主要位於North America區域。
BAFE主要持股為Microsoft CorporationTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.67%和5.48%。
BAFE上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲80.62%。
BAFE所管理的資產為‪1.56 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.53%。
BAFE資金流達到‪390.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BAFE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.29%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
BAFE的股票由Brown Advisory Management LLC發行,品牌為Brown Advisory。該ETF於2024年11月18日上市,其管理風格為主動型。
BAFE費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
BAFE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BAFE投資於股票。
BAFE在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了6.64%。 查看更多動態,請參閱BAFE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了0.81% 並且在一年內上漲了6.19%。
BAFE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。