iShares Nasdaq Premium Income Active ETFiShares Nasdaq Premium Income Active ETFiShares Nasdaq Premium Income Active ETF

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.74 M‬USD
資金流(1年)
‪1.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
11.16%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪230.00 K‬
費用率
0.35%

關於iShares Nasdaq Premium Income Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年12月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US09290C6407

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票96.95%
電子科技36.64%
科技服務28.83%
零售業11.00%
生產製造6.77%
健康科技3.65%
耐用消費品3.42%
通訊1.86%
金融1.74%
非耐用消費品1.07%
消費者服務0.69%
配送服務0.42%
工業服務0.36%
非能源礦產0.26%
運輸0.09%
能源礦產0.08%
健康服務0.07%
債券、現金及其他3.05%
現金3.05%
股票區域細分
1%98%0.7%
北美98.26%
拉丁美洲1.04%
歐洲0.70%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BALQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.64%,以及Technology Services,佔股票總數的28.83%。 資產主要位於North America區域。
BALQ主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的9.33%和7.87%。
BALQ上次的股息為0.35 USD。 前一個月, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌33.58%。
BALQ所管理的資產為‪11.74 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.31%。
BALQ資金流達到‪1.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BALQ會支付股息給持有者,股息殖利率為11.16%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.47 USD。 股息為月支付。
BALQ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年12月2日上市,其管理風格為主動型。
BALQ費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
BALQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BALQ投資於股票。
BALQ在過去一個月價格已經上漲了1.62%, 其年度績效上漲了1.24%。 查看更多動態,請參閱BALQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.23%, 三個月績效上漲了2.23% 並且在一年內上漲了2.23%。
BALQ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。