關鍵統計數據
關於Brown Advisory Sustainable Growth ETF
成立日期
2025年6月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brown Advisory LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票98.29%
科技服務29.56%
電子科技22.02%
金融18.85%
零售業7.57%
健康科技6.53%
生產製造4.49%
消費者服務4.40%
運輸2.21%
加工業1.73%
商業服務0.93%
債券、現金及其他1.71%
現金1.71%
股票區域細分
北美96.35%
亞洲2.70%
歐洲0.95%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BASG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.56%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.02%。 資產主要位於North America區域。
BASG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.05%和8.56%。
BASG所管理的資產為494.12 M USD。 過去一個月上漲了9.11%。
BASG資金流達到16.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BASG不會支付股息。
BASG的股票由Brown Advisory Management LLC發行,品牌為Brown Advisory。該ETF於2025年6月13日上市,其管理風格為主動型。
BASG費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
BASG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BASG投資於股票。
BASG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。