Brown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETF

Brown Advisory Sustainable Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪90.54 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪3.58 M‬
費用率
0.71%

關於Brown Advisory Sustainable Value ETF


發行人
Brown Advisory Management LLC
品牌
Brown Advisory
成立日期
2025年6月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brown Advisory LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票
金融
配送服務
股票100.00%
金融24.37%
配送服務12.83%
生產製造8.86%
電子科技8.70%
消費者服務6.84%
健康科技5.77%
非耐用消費品5.74%
非能源礦產5.38%
科技服務5.38%
公用事業4.22%
健康服務3.38%
通訊2.76%
工業服務2.23%
耐用消費品1.98%
加工業0.65%
商業服務0.59%
零售業0.31%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
79%20%
北美79.65%
歐洲20.35%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BASV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.37%,以及Distribution Services,佔股票總數的12.83%。 資產主要位於North America區域。
BASV主要持股為CRH public limited companyFerguson Enterprises Inc.,分別佔據了投資組合的5.38%和5.01%。
BASV所管理的資產為‪90.54 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.72%。
BASV資金流達到‪12.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BASV不會支付股息。
BASV的股票由Brown Advisory Management LLC發行,品牌為Brown Advisory。該ETF於2025年6月13日上市,其管理風格為主動型。
BASV費用比率為0.71%,這代表您必須支付0.71%的投資來幫助管理基金。
BASV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BASV投資於股票。
BASV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。