關於Brown Advisory Sustainable Value ETF
成立日期
2025年6月13日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brown Advisory LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
配送服務
股票100.00%
金融24.37%
配送服務12.83%
生產製造8.86%
電子科技8.70%
消費者服務6.84%
健康科技5.77%
非耐用消費品5.74%
非能源礦產5.38%
科技服務5.38%
公用事業4.22%
健康服務3.38%
通訊2.76%
工業服務2.23%
耐用消費品1.98%
加工業0.65%
商業服務0.59%
零售業0.31%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美79.65%
歐洲20.35%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BASV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.37%,以及Distribution Services,佔股票總數的12.83%。 資產主要位於North America區域。
BASV主要持股為CRH public limited company和Ferguson Enterprises Inc.,分別佔據了投資組合的5.38%和5.01%。
BASV所管理的資產為90.54 M USD。 過去一個月上漲了13.72%。
BASV資金流達到12.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BASV不會支付股息。
BASV的股票由Brown Advisory Management LLC發行,品牌為Brown Advisory。該ETF於2025年6月13日上市,其管理風格為主動型。
BASV費用比率為0.71%,這代表您必須支付0.71%的投資來幫助管理基金。
BASV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BASV投資於股票。
BASV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。