關鍵統計數據
關於VanEck Biotech ETF
成立日期
2011年12月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F7261
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.91%
健康科技95.13%
商業服務3.74%
科技服務1.04%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美86.37%
歐洲13.63%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BBH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的95.13%,以及Commercial Services,佔股票總數的3.74%。 資產主要位於North America區域。
BBH主要持股為Gilead Sciences, Inc.和Amgen Inc.,分別佔據了投資組合的16.07%和15.26%。
BBH上次的股息為0.96 USD。 前一年, 發行人已支付1.25 USD的股息, 顯示下跌30.86%。
BBH所管理的資產為390.64 M USD。 過去一個月上漲了4.14%。
BBH資金流達到−68.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.49%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.96 USD。 股息為年支付。
BBH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2011年12月20日上市,其管理風格為被動型。
BBH費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
BBH跟著MVIS US Listed Biotech 25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBH投資於股票。
BBH在過去一個月價格已經上漲了3.24%, 其年度績效上漲了18.95%。 查看更多動態,請參閱BBH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.51%, 三個月績效上漲了8.22% 並且在一年內上漲了18.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.51%, 三個月績效上漲了8.22% 並且在一年內上漲了18.64%。
BBH以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。