關於iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF Trust Unit
成立日期
2025年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US09290C7157
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票96.62%
電子科技15.61%
科技服務14.74%
金融12.68%
健康科技10.16%
非耐用消費品6.86%
零售業6.22%
生產製造5.21%
公用事業4.75%
通訊4.45%
消費者服務3.69%
耐用消費品2.69%
工業服務2.57%
能源礦產1.97%
非能源礦產1.54%
商業服務1.42%
配送服務1.22%
運輸0.39%
健康服務0.34%
加工業0.12%
債券、現金及其他3.38%
ETF3.36%
現金0.01%
股票區域細分
北美71.23%
亞洲21.46%
歐洲4.96%
中東1.50%
拉丁美洲0.74%
大洋洲0.09%
非洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BDVL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的15.61%,以及Technology Services,佔股票總數的14.74%。 資產主要位於North America區域。
BDVL主要持股為iShares MSCI India ETF和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.36%和1.85%。
BDVL上次的股息為0.37 USD。 前一年, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲15.07%。
BDVL所管理的資產為1.50 B USD。 過去一個月上漲了5.31%。
BDVL資金流達到271.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BDVL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.69 USD。 股息為年支付。
BDVL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年9月12日上市,其管理風格為主動型。
BDVL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
BDVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BDVL投資於股票。
BDVL在過去一個月價格已經上漲了1.47%, 其年度績效上漲了1.23%。 查看更多動態,請參閱BDVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效上漲了3.46% 並且在一年內上漲了2.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效上漲了3.46% 並且在一年內上漲了2.25%。
BDVL以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。