Beehive ETFBeehive ETFBeehive ETF

Beehive ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪187.44 M‬USD
資金流(1年)
‪1.45 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.35%
資產淨值折價/溢價
−0.0004%
已發行股份總數
‪7.24 M‬
費用率
0.84%

關於Beehive ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
BeeHive
成立日期
2024年12月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45259A7616

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票94.27%
科技服務22.20%
電子科技19.09%
金融16.36%
健康科技9.82%
零售業5.33%
非耐用消費品4.49%
非能源礦產3.47%
加工業3.38%
消費者服務3.11%
健康服務2.62%
能源礦產2.36%
運輸2.04%
債券、現金及其他5.73%
共同基金5.68%
現金0.05%
股票區域細分
78%18%2%
北美78.40%
歐洲18.86%
中東2.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BEEX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.20%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.09%。 資產主要位於North America區域。
BEEX主要持股為Alphabet Inc. Class AMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.55%和6.38%。
BEEX上次的股息為0.09 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲31.42%。
BEEX所管理的資產為‪187.44 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.54%。
BEEX資金流達到‪1.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BEEX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.35%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.09 USD。 股息為年支付。
BEEX的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為BeeHive。該ETF於2024年12月14日上市,其管理風格為主動型。
BEEX費用比率為0.84%,這代表您必須支付0.84%的投資來幫助管理基金。
BEEX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BEEX投資於股票。
BEEX在過去一個月價格已經下跌了−3.35%, 其年度績效上漲了10.30%。 查看更多動態,請參閱BEEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.04%, 過去一個月下跌了−1.04%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了10.59%。
BEEX以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。