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The Beehive ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪172.49 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.25%
資產淨值折價/溢價
0.004%
已發行股份總數
‪7.11 M‬
費用率
0.84%

關於The Beehive ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
BeeHive
成立日期
2024年12月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
股票95.99%
科技服務30.98%
金融17.81%
電子科技16.91%
健康科技7.84%
非耐用消費品5.34%
消費者服務3.95%
零售業3.34%
商業服務2.46%
非能源礦產2.17%
加工業1.88%
健康服務1.70%
運輸1.61%
債券、現金及其他4.01%
共同基金3.98%
現金0.03%
股票區域細分
82%17%
北美82.72%
歐洲17.28%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BEEX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.98%,以及Finance,佔股票總數的17.81%。 資產主要位於North America區域。
BEEX主要持股為Microsoft CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的11.22%和5.21%。
是的,BEEX會支付股息給持有者,股息收益率為0.25%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.06 USD。 股息為年支付。
BEEX的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為BeeHive。該ETF於2024年12月14日上市,其管理風格為主動型。
BEEX費用比率為0.84%,這代表您必須支付0.84%的投資來幫助管理基金。
BEEX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BEEX投資於股票。
BEEX在過去一個月價格已經上漲了5.29%, 其年度績效上漲了4.43%。 查看更多動態,請參閱BEEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.44%, 三個月績效上漲了13.00% 並且在一年內上漲了7.97%。
BEEX以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。