Honeytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETF

Honeytree U.S. Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.27 M‬USD
資金流(1年)
‪−9.35 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.54%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪250.00 K‬
費用率
0.64%

關於Honeytree U.S. Equity ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Honeytree
成立日期
2023年11月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L3261

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
加工業
科技服務
健康科技
股票99.82%
生產製造25.57%
金融16.03%
加工業12.67%
科技服務12.31%
健康科技11.33%
工業服務4.71%
配送服務4.65%
零售業4.34%
商業服務4.19%
耐用消費品4.02%
債券、現金及其他0.18%
現金0.10%
共同基金0.09%
股票區域細分
88%11%
北美88.34%
歐洲11.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BEEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的25.57%,以及Finance,佔股票總數的16.03%。 資產主要位於North America區域。
BEEZ主要持股為Lam Research CorporationComfort Systems USA, Inc.,分別佔據了投資組合的5.34%和4.71%。
BEEZ上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌4.08%。
BEEZ所管理的資產為‪8.27 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.40%。
BEEZ資金流達到‪−9.35 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BEEZ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.54%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
BEEZ的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Honeytree。該ETF於2023年11月6日上市,其管理風格為主動型。
BEEZ費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
BEEZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BEEZ投資於股票。
BEEZ在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了3.49%。 查看更多動態,請參閱BEEZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了2.91% 並且在一年內上漲了4.04%。
BEEZ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。