關鍵統計數據
關於iShares USD Green Bond ETF
成立日期
2018年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業73.37%
政府24.34%
現金1.87%
市政0.40%
Securitized0.01%
股票區域細分
北美49.70%
亞洲22.23%
歐洲18.36%
中東7.14%
拉丁美洲2.37%
大洋洲0.21%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BGRN投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的73.37%,以及Government,佔股票總數的24.34%。 資產主要位於North America區域。
BGRN上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲1.13%。
BGRN所管理的資產為403.64 M USD。 過去一個月上漲了2.06%。
BGRN資金流達到40.22 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BGRN會支付股息給持有者,股息收益率為4.22%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
BGRN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年11月13日上市,其管理風格為被動型。
BGRN費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
BGRN跟著Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BGRN投資於債券。
BGRN在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了1.43%。 查看更多動態,請參閱BGRN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了5.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了5.55%。
BGRN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。