Vanguard Total International Bond ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Total International Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪67.53 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.32%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.37 B‬
費用率
0.07%

關於Vanguard Total International Bond ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2013年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府74.38%
企業22.48%
現金2.24%
Futures0.87%
Securitized0.04%
股票區域細分
3%0.7%10%64%0%0.4%20%
歐洲64.46%
亞洲20.06%
北美10.56%
大洋洲3.80%
拉丁美洲0.66%
中東0.41%
非洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BNDX投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的74.38%,以及Corporate,佔股票總數的22.48%。 資產主要位於Europe區域。
BNDX上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌2.50%。
是的,BNDX會支付股息給持有者,股息收益率為4.32%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
BNDX的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年6月4日上市,其管理風格為被動型。
BNDX費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
BNDX跟著Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BNDX投資於債券。
BNDX在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了1.71%。 查看更多動態,請參閱BNDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了6.33%。
BNDX以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。