關於Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
成立日期
2021年9月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.78%
Securitized0.18%
共同基金0.04%
現金0.00%
股票區域細分
北美95.81%
歐洲2.37%
亞洲1.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BSCV投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.78%,以及Securitized,佔股票總數的0.18%。 資產主要位於North America區域。
BSCV主要持股為Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031和Oracle Corporation 2.875% 25-MAR-2031,分別佔據了投資組合的1.22%和1.12%。
BSCV上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌3.43%。
BSCV所管理的資產為1.06 B USD。 過去一個月上漲了9.13%。
BSCV資金流達到575.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BSCV會支付股息給持有者,股息收益率為4.76%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
BSCV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年9月15日上市,其管理風格為被動型。
BSCV費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
BSCV跟著Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BSCV投資於債券。
BSCV在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了2.05%。 查看更多動態,請參閱BSCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了7.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了7.19%。
BSCV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。