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Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.06 B‬USD
資金流(1Y)
‪563.01 M‬USD
股息收益率(指示)
4.76%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪64.50 M‬
費用率
0.10%

關於Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年9月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.78%
Securitized0.18%
共同基金0.04%
現金0.00%
股票區域細分
95%2%1%
北美95.81%
歐洲2.37%
亞洲1.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BSCV投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.78%,以及Securitized,佔股票總數的0.18%。 資產主要位於North America區域。
BSCV主要持股為Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031Oracle Corporation 2.875% 25-MAR-2031,分別佔據了投資組合的1.22%和1.12%。
BSCV上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌3.43%。
BSCV所管理的資產為‪1.06 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.13%。
BSCV資金流達到‪575.36 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BSCV會支付股息給持有者,股息收益率為4.76%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
BSCV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年9月15日上市,其管理風格為被動型。
BSCV費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
BSCV跟著Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BSCV投資於債券。
BSCV在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了2.05%。 查看更多動態,請參閱BSCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了7.19%。
BSCV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。