關鍵統計數據
關於Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
成立日期
2019年9月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138J5855
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.69%
共同基金4.31%
現金−0.00%
股票區域細分
北美91.25%
歐洲6.39%
亞洲2.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BSJR上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌5.75%。
BSJR所管理的資產為798.34 M USD。 過去一個月上漲了5.17%。
BSJR資金流達到393.49 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BSJR會支付股息給持有者,股息殖利率為6.11%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
BSJR的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年9月12日上市,其管理風格為被動型。
BSJR費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
BSJR跟著Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BSJR投資於債券。
BSJR在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效上漲了0.20%。 查看更多動態,請參閱BSJR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了1.26% 並且在一年內上漲了6.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了1.26% 並且在一年內上漲了6.54%。
BSJR以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。