關鍵統計數據
關於Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
成立日期
2019年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138J5103
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
市政
債券、現金及其他100.00%
市政96.39%
現金3.61%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
BSMQ上次的股息為0.05 USD。 前一個月， 發行人已支付0.05 USD的股息， 顯示上漲4.03%。
BSMQ所管理的資產為305.24 M USD。 過去一個月上漲了0.83%。
BSMQ資金流達到54.21 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，BSMQ會支付股息給持有者，股息殖利率為2.74%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
BSMQ的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2019年9月25日上市，其管理風格為被動型。
BSMQ費用比率為0.18%，這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
BSMQ跟著Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
BSMQ投資於債券。
BSMQ在過去一個月價格已經上漲了0.06%， 其年度績效下跌了−0.06%。 查看更多動態，請參閱BSMQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.91% 並且在一年內上漲了3.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.91% 並且在一年內上漲了3.06%。
BSMQ以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。