關鍵統計數據
關於EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
成立日期
2023年3月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L5324
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.81%
金融34.75%
生產製造8.25%
工業服務7.50%
運輸7.45%
零售業5.31%
耐用消費品4.71%
能源礦產4.51%
加工業4.24%
消費者服務3.39%
非能源礦產3.22%
配送服務2.73%
商業服務2.64%
健康科技2.35%
科技服務2.24%
電子科技2.23%
非耐用消費品1.74%
健康服務1.50%
通訊0.75%
其他類0.19%
公用事業0.11%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.19%
其他類0.00%
企業0.00%
現金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美95.67%
歐洲3.81%
拉丁美洲0.38%
中東0.08%
亞洲0.06%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BSVO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.75%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.25%。 資產主要位於North America區域。
BSVO主要持股為Liberty Energy, Inc. Class A和Victoria's Secret & Company,分別佔據了投資組合的0.93%和0.92%。
BSVO上次的股息為0.35 USD。 前一年, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示上漲1.80%。
BSVO所管理的資產為2.04 B USD。 過去一個月上漲了10.31%。
BSVO資金流達到210.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BSVO會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.35 USD。 股息為年支付。
BSVO的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Bridgeway。該ETF於2023年3月13日上市,其管理風格為主動型。
BSVO費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
BSVO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BSVO投資於股票。
BSVO在過去一個月價格已經上漲了10.48%, 其年度績效上漲了21.20%。 查看更多動態,請參閱BSVO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.39%, 三個月績效上漲了17.75% 並且在一年內上漲了20.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.39%, 三個月績效上漲了17.75% 並且在一年內上漲了20.67%。
BSVO以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。