Tema Oncology ETFTema Oncology ETFTema Oncology ETF

Tema Oncology ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪71.93 M‬USD
資金流(1Y)
‪45.77 M‬USD
股息收益率(指示)
2.02%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪2.85 M‬
費用率
0.75%

關於Tema Oncology ETF


發行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2023年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema Global Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.50%
健康科技98.23%
健康服務0.76%
科技服務0.51%
債券、現金及其他0.50%
共同基金0.44%
現金0.06%
股票區域細分
64%27%8%
北美64.01%
歐洲27.34%
亞洲8.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CANC投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的98.23%,以及Health Services,佔股票總數的0.76%。 資產主要位於North America區域。
CANC主要持股為Eli Lilly and CompanyRevolution Medicines, Inc.,分別佔據了投資組合的5.28%和5.12%。
CANC上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.50 USD的股息, 顯示下跌118.47%。
CANC所管理的資產為‪71.93 M‬ USD。 過去一個月上漲了12.98%。
CANC資金流達到‪45.77 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CANC會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.73 USD。 股息為年支付。
CANC的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2023年8月15日上市,其管理風格為主動型。
CANC費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CANC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CANC投資於股票。
CANC在過去一個月價格已經上漲了7.62%, 其年度績效下跌了−7.83%。 查看更多動態,請參閱CANC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.98% 並且在一年內已經下跌了−7.43%。
CANC以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。