Tema Oncology ETFTema Oncology ETFTema Oncology ETF

Tema Oncology ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪66.68 M‬USD
資金流(1年)
‪22.96 M‬USD
股息收益率(指示)
1.91%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪2.61 M‬
費用率
0.75%

關於Tema Oncology ETF


發行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2023年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema Global Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.54%
健康科技98.33%
健康服務0.71%
科技服務0.49%
債券、現金及其他0.46%
共同基金0.36%
現金0.10%
股票區域細分
65%26%7%
北美65.88%
歐洲26.32%
亞洲7.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CANC投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的98.33%,以及Health Services,佔股票總數的0.71%。 資產主要位於North America區域。
CANC主要持股為Eli Lilly and CompanyRoche Holding Ltd Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的4.99%和4.93%。
CANC上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.50 USD的股息, 顯示下跌118.47%。
CANC所管理的資產為‪66.68 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.83%。
CANC資金流達到‪22.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CANC會支付股息給持有者,股息收益率為1.91%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.73 USD。 股息為年支付。
CANC的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2023年8月15日上市,其管理風格為主動型。
CANC費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CANC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CANC投資於股票。
CANC在過去一個月價格已經上漲了4.55%, 其年度績效下跌了−10.47%。 查看更多動態,請參閱CANC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.44% 並且在一年內已經下跌了−9.01%。
CANC以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。