關鍵統計
關於Global X S&P 500 Catholic Values ETF
成立日期
2016年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.89%
科技服務21.59%
電子科技21.03%
金融15.00%
零售業9.07%
健康科技6.56%
生產製造3.84%
非耐用消費品3.01%
消費者服務2.98%
公用事業2.52%
能源礦產2.46%
耐用消費品2.44%
運輸1.92%
加工業1.50%
健康服務1.35%
配送服務1.33%
工業服務1.03%
通訊0.96%
商業服務0.79%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美96.83%
歐洲3.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CATH投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.59%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.03%。 資產主要位於North America區域。
CATH主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.24%和7.04%。
CATH上次的股息為0.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲34.50%。
CATH所管理的資產為927.31 M USD。 過去一個月上漲了2.81%。
CATH資金流達到−52.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CATH會支付股息給持有者,股息收益率為0.92%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.41 USD。 股息為每半年支付。
CATH的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2016年4月18日上市,其管理風格為被動型。
CATH費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
CATH跟著S&P 500 Catholic Values Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CATH投資於股票。
CATH在過去一個月價格已經上漲了5.17%, 其年度績效上漲了12.60%。 查看更多動態,請參閱CATH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.78%, 三個月績效上漲了8.14% 並且在一年內上漲了13.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.78%, 三個月績效上漲了8.14% 並且在一年內上漲了13.74%。
CATH以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。