關鍵統計數據
關於Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
成立日期
2016年4月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37954Y8892
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.92%
電子科技23.74%
科技服務20.49%
金融13.78%
零售業8.85%
健康科技6.66%
生產製造4.60%
耐用消費品2.58%
非耐用消費品2.57%
消費者服務2.54%
能源礦產2.42%
公用事業2.33%
運輸1.78%
配送服務1.41%
工業服務1.25%
加工業1.22%
健康服務1.12%
商業服務1.08%
非能源礦產0.72%
通訊0.72%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
北美97.14%
歐洲2.86%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CATH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.74%,以及Technology Services,佔股票總數的20.49%。 資產主要位於North America區域。
CATH主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.19%和6.67%。
CATH上次的股息為0.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲29.33%。
CATH所管理的資產為1.12 B USD。 過去一個月上漲了0.77%。
CATH資金流達到53.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CATH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.40 USD。 股息為每半年支付。
CATH的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2016年4月18日上市,其管理風格為被動型。
CATH費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
CATH跟著S&P 500 Catholic Values Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CATH投資於股票。
CATH在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了14.36%。 查看更多動態,請參閱CATH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了15.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了15.44%。
CATH以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。