Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETFGlobal X S&P 500 Catholic Values Custom ETFGlobal X S&P 500 Catholic Values Custom ETF

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.12 B‬USD
資金流(1年)
‪53.83 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.82%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪13.42 M‬
費用率
0.29%

關於Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2016年4月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Catholic Values Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37954Y8892

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.92%
電子科技23.74%
科技服務20.49%
金融13.78%
零售業8.85%
健康科技6.66%
生產製造4.60%
耐用消費品2.58%
非耐用消費品2.57%
消費者服務2.54%
能源礦產2.42%
公用事業2.33%
運輸1.78%
配送服務1.41%
工業服務1.25%
加工業1.22%
健康服務1.12%
商業服務1.08%
非能源礦產0.72%
通訊0.72%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
97%2%
北美97.14%
歐洲2.86%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CATH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.74%,以及Technology Services,佔股票總數的20.49%。 資產主要位於North America區域。
CATH主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.19%和6.67%。
CATH上次的股息為0.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲29.33%。
CATH所管理的資產為‪1.12 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.77%。
CATH資金流達到‪53.83 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CATH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.40 USD。 股息為每半年支付。
CATH的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2016年4月18日上市,其管理風格為被動型。
CATH費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
CATH跟著S&P 500 Catholic Values Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CATH投資於股票。
CATH在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了14.36%。 查看更多動態,請參閱CATH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了15.44%。
CATH以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。