關鍵統計數據
關於ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF
成立日期
2024年7月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
識別碼
3
ISIN US31761T8861
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
股票99.77%
非能源礦產31.26%
能源礦產22.16%
生產製造8.45%
加工業8.44%
工業服務8.34%
公用事業7.88%
非耐用消費品7.00%
電子科技2.31%
耐用消費品1.29%
金融0.76%
配送服務0.72%
運輸0.46%
科技服務0.33%
其他類0.33%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.29%
現金−0.06%
股票區域細分
北美50.98%
歐洲22.53%
亞洲14.64%
大洋洲9.57%
中東1.15%
非洲0.86%
拉丁美洲0.27%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CCNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的31.28%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.17%。 資產主要位於North America區域。
CCNR主要持股為BHP Group Ltd和Equinor ASA,分別佔據了投資組合的1.60%和1.42%。
CCNR上次的股息為1.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲74.14%。
CCNR所管理的資產為370.13 M USD。 過去一個月上漲了10.25%。
CCNR資金流達到−90.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CCNR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.99%。 上一期股息(2025年12月9日)金額為1.14 USD。 股息為年支付。
CCNR的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2024年7月10日上市,其管理風格為主動型。
CCNR費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
CCNR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCNR投資於股票。
CCNR在過去一個月價格已經上漲了14.53%, 其年度績效上漲了61.53%。 查看更多動態,請參閱CCNR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.84%, 三個月績效上漲了24.02% 並且在一年內上漲了67.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.84%, 三個月績效上漲了24.02% 並且在一年內上漲了67.61%。
CCNR以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。