ALPS CoreCommodity Natural Resources ETFALPS CoreCommodity Natural Resources ETFALPS CoreCommodity Natural Resources ETF

ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪371.80 M‬USD
資金流(1年)
‪−94.06 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.99%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪9.99 M‬
費用率
0.39%

關於ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF


品牌
ALPS
成立日期
2024年7月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
識別碼
3
ISIN US31761T8861

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
自然資源
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
股票99.78%
非能源礦產30.23%
能源礦產22.90%
工業服務8.57%
加工業8.38%
生產製造8.31%
公用事業7.91%
非耐用消費品7.08%
電子科技2.39%
耐用消費品1.38%
金融0.76%
配送服務0.74%
運輸0.47%
科技服務0.33%
其他類0.33%
債券、現金及其他0.22%
共同基金0.13%
現金0.09%
股票區域細分
9%0.3%51%22%0.8%1%14%
北美51.25%
歐洲22.51%
亞洲14.82%
大洋洲9.17%
中東1.13%
非洲0.83%
拉丁美洲0.28%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CCNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的30.23%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.90%。 資產主要位於North America區域。
CCNR主要持股為BHP Group LtdEquinor ASA,分別佔據了投資組合的1.56%和1.49%。
CCNR上次的股息為1.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲74.14%。
CCNR所管理的資產為‪371.80 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.35%。
CCNR資金流達到‪−94.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CCNR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.99%。 上一期股息(2025年12月9日)金額為1.14 USD。 股息為年支付。
CCNR的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2024年7月10日上市,其管理風格為主動型。
CCNR費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
CCNR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCNR投資於股票。
CCNR在過去一個月價格已經上漲了13.08%, 其年度績效上漲了60.65%。 查看更多動態,請參閱CCNR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.08%, 三個月績效上漲了25.80% 並且在一年內上漲了64.86%。
CCNR以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。