關於City Different Investments Global Equity ETF
成立日期
2025年9月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q3829
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
運輸
工業服務
股票91.08%
零售業24.63%
運輸16.31%
工業服務13.66%
能源礦產9.37%
金融8.46%
公用事業8.26%
健康科技3.72%
電子科技2.88%
非能源礦產2.13%
耐用消費品1.62%
債券、現金及其他8.92%
共同基金8.38%
ETF0.57%
現金−0.03%
股票區域細分
北美70.21%
歐洲23.90%
拉丁美洲5.89%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CDIG投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的24.64%,以及Transportation,佔股票總數的16.31%。 資產主要位於North America區域。
CDIG所管理的資產為37.39 M USD。 過去一個月上漲了13.19%。
CDIG資金流達到35.34 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CDIG不會支付股息。
CDIG的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為City Different。該ETF於2025年9月16日上市,其管理風格為主動型。
CDIG費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CDIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDIG投資於股票。
CDIG在過去一個月價格已經上漲了4.70%, 其年度績效上漲了2.71%。 查看更多動態,請參閱CDIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了3.80% 並且在一年內上漲了5.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了3.80% 並且在一年內上漲了5.18%。
CDIG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。