關鍵統計數據
關於VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
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成立日期
2015年7月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N8653
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
非耐用消費品
金融
股票99.65%
公用事業25.88%
非耐用消費品17.56%
金融15.60%
健康科技8.60%
能源礦產6.90%
工業服務4.03%
科技服務2.69%
消費者服務2.37%
加工業2.28%
配送服務2.24%
通訊2.21%
零售業2.13%
耐用消費品1.90%
電子科技1.60%
商業服務0.90%
運輸0.76%
生產製造0.75%
其他類0.66%
健康服務0.59%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
北美98.25%
歐洲1.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CDL投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的25.88%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.56%。 資產主要位於North America區域。
CDL主要持股為Evergy, Inc.和WEC Energy Group Inc,分別佔據了投資組合的1.70%和1.65%。
CDL上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌19.90%。
CDL所管理的資產為355.57 M USD。 過去一個月上漲了0.87%。
CDL資金流達到−401.35 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CDL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.30%。 上一期股息(2025年10月10日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
CDL的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2015年7月8日上市,其管理風格為被動型。
CDL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
CDL跟著Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDL投資於股票。
CDL在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效上漲了0.70%。 查看更多動態,請參閱CDL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了4.42% 並且在一年內上漲了4.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了4.42% 並且在一年內上漲了4.91%。
CDL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。