關鍵統計
關於VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
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成立日期
2015年7月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
非耐用消費品
金融
股票99.75%
公用事業25.06%
非耐用消費品18.79%
金融17.93%
能源礦產7.94%
健康科技7.17%
電子科技3.65%
加工業3.56%
工業服務3.54%
零售業2.53%
通訊2.40%
配送服務1.93%
消費者服務1.74%
耐用消費品1.30%
商業服務0.86%
運輸0.68%
科技服務0.68%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
北美97.87%
歐洲2.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CDL投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的25.06%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.79%。 資產主要位於North America區域。
CDL主要持股為Evergy, Inc.和CME Group Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.76%和1.60%。
CDL上次的股息為0.26 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲66.74%。
CDL所管理的資產為345.75 M USD。 過去一個月上漲了2.60%。
CDL資金流達到−16.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CDL會支付股息給持有者,股息收益率為3.33%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.26 USD。 股息為月支付。
CDL的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2015年7月8日上市,其管理風格為被動型。
CDL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
CDL跟著Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDL投資於股票。
CDL在過去一個月價格已經上漲了1.98%, 其年度績效上漲了8.43%。 查看更多動態,請參閱CDL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效下跌了−0.28% 並且在一年內上漲了10.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效下跌了−0.28% 並且在一年內上漲了10.91%。
CDL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。