關鍵統計
關於VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
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成立日期
2015年7月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
非耐用消費品
金融
股票99.40%
公用事業25.12%
非耐用消費品18.73%
金融17.90%
能源礦產7.86%
健康科技7.13%
工業服務3.58%
電子科技3.56%
加工業3.47%
通訊2.41%
零售業1.94%
配送服務1.92%
消費者服務1.73%
耐用消費品1.28%
商業服務0.86%
科技服務0.68%
運輸0.67%
健康服務0.59%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
股票區域細分
北美97.90%
歐洲2.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CDL投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的25.12%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.73%。 資產主要位於North America區域。
CDL主要持股為Evergy, Inc.和CME Group Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.70%和1.63%。
CDL上次的股息為0.26 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲66.74%。
CDL所管理的資產為342.56 M USD。 過去一個月上漲了2.62%。
CDL資金流達到−16.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CDL會支付股息給持有者,股息收益率為3.27%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.26 USD。 股息為月支付。
CDL的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2015年7月8日上市,其管理風格為被動型。
CDL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
CDL跟著Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDL投資於股票。
CDL在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了6.96%。 查看更多動態,請參閱CDL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.61%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內上漲了10.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.61%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內上漲了10.30%。
CDL以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。