VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪345.75 M‬USD
資金流(1Y)
‪−16.41 M‬USD
股息收益率(指示)
3.33%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪5.25 M‬
費用率
0.42%

關於VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF


品牌
VictoryShares
首頁
成立日期
2015年7月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
非耐用消費品
金融
股票99.75%
公用事業25.06%
非耐用消費品18.79%
金融17.93%
能源礦產7.94%
健康科技7.17%
電子科技3.65%
加工業3.56%
工業服務3.54%
零售業2.53%
通訊2.40%
配送服務1.93%
消費者服務1.74%
耐用消費品1.30%
商業服務0.86%
運輸0.68%
科技服務0.68%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
97%2%
北美97.87%
歐洲2.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CDL投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的25.06%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.79%。 資產主要位於North America區域。
CDL主要持股為Evergy, Inc.CME Group Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.76%和1.60%。
CDL上次的股息為0.26 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲66.74%。
CDL所管理的資產為‪345.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.60%。
CDL資金流達到‪−16.41 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CDL會支付股息給持有者,股息收益率為3.33%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.26 USD。 股息為月支付。
CDL的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2015年7月8日上市,其管理風格為被動型。
CDL費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
CDL跟著Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDL投資於股票。
CDL在過去一個月價格已經上漲了1.98%, 其年度績效上漲了8.43%。 查看更多動態,請參閱CDL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效下跌了−0.28% 並且在一年內上漲了10.91%。
CDL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。