Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.37 M‬USD
資金流(1年)
‪9.21 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.72%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪809.91 K‬
費用率
0.35%

關於Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2020年6月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37954Y3687

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票
金融
生產製造
健康科技
股票100.01%
金融27.24%
生產製造11.82%
健康科技10.48%
非耐用消費品7.11%
電子科技6.64%
耐用消費品5.60%
科技服務4.46%
零售業3.97%
能源礦產3.67%
非能源礦產3.11%
加工業2.99%
公用事業2.95%
運輸2.60%
通訊2.01%
商業服務1.70%
配送服務1.59%
工業服務0.98%
消費者服務0.59%
其他類0.32%
健康服務0.16%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
9%0.1%58%1%30%
歐洲58.76%
亞洲30.49%
大洋洲9.37%
中東1.23%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CEFA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.25%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.82%。 資產主要位於Europe區域。
CEFA主要持股為ASML Holding NVEssilorLuxottica SA,分別佔據了投資組合的3.08%和2.01%。
CEFA上次的股息為0.67 USD。 六個月前, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示上漲41.32%。
CEFA所管理的資產為‪31.37 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.95%。
CEFA資金流達到‪9.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CEFA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.67 USD。 股息為每半年支付。
CEFA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2020年6月22日上市,其管理風格為被動型。
CEFA費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CEFA跟著S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEFA投資於股票。
CEFA在過去一個月價格已經上漲了5.29%, 其年度績效上漲了23.23%。 查看更多動態,請參閱CEFA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了26.06%。
CEFA以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。