關鍵統計數據
關於Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
成立日期
2020年6月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37954Y3687
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
健康科技
股票100.01%
金融27.24%
生產製造11.82%
健康科技10.48%
非耐用消費品7.11%
電子科技6.64%
耐用消費品5.60%
科技服務4.46%
零售業3.97%
能源礦產3.67%
非能源礦產3.11%
加工業2.99%
公用事業2.95%
運輸2.60%
通訊2.01%
商業服務1.70%
配送服務1.59%
工業服務0.98%
消費者服務0.59%
其他類0.32%
健康服務0.16%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
歐洲58.76%
亞洲30.49%
大洋洲9.37%
中東1.23%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CEFA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.25%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.82%。 資產主要位於Europe區域。
CEFA主要持股為ASML Holding NV和EssilorLuxottica SA,分別佔據了投資組合的3.08%和2.01%。
CEFA上次的股息為0.67 USD。 六個月前, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示上漲41.32%。
CEFA所管理的資產為31.37 M USD。 過去一個月上漲了5.95%。
CEFA資金流達到9.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CEFA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.67 USD。 股息為每半年支付。
CEFA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2020年6月22日上市,其管理風格為被動型。
CEFA費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CEFA跟著S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEFA投資於股票。
CEFA在過去一個月價格已經上漲了5.29%, 其年度績效上漲了23.23%。 查看更多動態,請參閱CEFA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了26.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了26.06%。
CEFA以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。