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Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.70 M‬USD
資金流(1Y)
‪197.16 K‬USD
股息收益率(指示)
0.97%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪235.00 K‬
費用率
0.15%

關於Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2023年7月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
半導體
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.33%
電子科技82.03%
生產製造16.77%
科技服務0.54%
債券、現金及其他0.67%
ETF0.63%
現金0.04%
股票區域細分
60%13%0.3%25%
北美60.39%
亞洲25.86%
歐洲13.41%
中東0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHPS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的82.03%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.77%。 資產主要位於North America區域。
CHPS主要持股為Micron Technology, Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.26%和5.19%。
CHPS上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌35.96%。
CHPS所管理的資產為‪7.70 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.69%。
CHPS資金流達到‪197.16 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHPS會支付股息給持有者,股息收益率為0.97%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
CHPS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年7月13日上市,其管理風格為被動型。
CHPS費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CHPS跟著Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHPS投資於股票。
CHPS在過去一個月價格已經上漲了3.71%, 其年度績效下跌了−11.83%。 查看更多動態,請參閱CHPS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.63% 並且在一年內已經下跌了−11.78%。
CHPS以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。