iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪603.64 M‬USD
資金流(1Y)
‪−320.06 M‬USD
股息收益率(指示)
4.81%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪23.60 M‬
費用率
0.48%

關於iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年10月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P GSCI Dynamic Roll Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
生產
選擇標準
流動性

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
企業55.71%
現金18.83%
政府15.00%
共同基金9.62%
其他類0.84%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


COMT上次的股息為1.24 USD。 前一年, 發行人已支付1.30 USD的股息, 顯示下跌4.96%。
COMT所管理的資產為‪603.64 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.67%。
COMT資金流達到‪−320.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,COMT會支付股息給持有者,股息收益率為4.81%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為1.24 USD。 股息為年支付。
COMT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年10月15日上市,其管理風格為被動型。
COMT費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
COMT跟著S&P GSCI Dynamic Roll Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
COMT投資於債券。
COMT在過去一個月價格已經上漲了4.31%, 其年度績效下跌了−2.81%。 查看更多動態,請參閱COMT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.48% 並且在一年內上漲了2.34%。
COMT以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。