AB Core Plus Bond ETFAB Core Plus Bond ETFAB Core Plus Bond ETF

AB Core Plus Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪147.69 M‬USD
資金流(1年)
‪94.42 M‬USD
股息收益率(指示)
4.71%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪4.19 M‬
費用率
0.30%

關於AB Core Plus Bond ETF


品牌
AB Funds
成立日期
2023年12月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府42.76%
企業39.46%
Securitized14.38%
現金3.40%
股票區域細分
0.2%97%1%0.7%
北美97.91%
歐洲1.27%
亞洲0.67%
大洋洲0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CPLS投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的42.76%,以及Corporate,佔股票總數的39.46%。 資產主要位於North America區域。
CPLS主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034United States Treasury Notes 1.375% 31-DEC-2028,分別佔據了投資組合的4.68%和4.64%。
CPLS上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌5.79%。
CPLS所管理的資產為‪147.69 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.59%。
CPLS資金流達到‪94.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CPLS會支付股息給持有者,股息收益率為4.71%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
CPLS的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2023年12月13日上市,其管理風格為主動型。
CPLS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CPLS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPLS投資於債券。
CPLS在過去一個月價格已經上漲了1.28%, 其年度績效上漲了0.11%。 查看更多動態,請參閱CPLS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了4.96%。
CPLS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。