關鍵統計數據
關於AB Core Plus Bond ETF
成立日期
2023年12月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府43.06%
企業39.83%
Securitized13.69%
現金3.30%
其他類0.12%
股票區域細分
北美95.74%
歐洲2.50%
大洋洲1.00%
亞洲0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CPLS投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的43.06%,以及Corporate,佔股票總數的39.83%。 資產主要位於North America區域。
CPLS主要持股為United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029和United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分別佔據了投資組合的4.33%和3.90%。
CPLS上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌17.44%。
CPLS所管理的資產為174.03 M USD。 過去一個月下跌了0.41%。
CPLS資金流達到117.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CPLS會支付股息給持有者,股息收益率為4.62%。 上一期股息(2025年8月6日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
CPLS的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2023年12月13日上市,其管理風格為主動型。
CPLS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CPLS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPLS投資於債券。
CPLS在過去一個月價格已經上漲了0.95%, 其年度績效下跌了−1.67%。 查看更多動態,請參閱CPLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.00% 並且在一年內上漲了3.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.00% 並且在一年內上漲了3.20%。
CPLS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。